인공지능 관련주 대장주 8종목
코로나19 바이러스 유행 이후 개인투자자들이 국내 주식을 대거 사들인 상황을 빗대어 표현한 신조어 '동학개미운동'으로 인해 국내의 주식 시장은 매우 뜨거운 상황이다. 하지만 아직도 국내 투자 시장은 투기성이 강해 욕망에 사고 두려움에 파는 경우가 많다.
이젠 걱정할 게 없다. 부자들의 전유물로 여기는 안정적인 자산 관리 (Private Banking) 서비스를 모두가 누릴 수 있게 되었기 때문이다. 바로 '로보 어드바이저', 즉 알고리즘을 활용한 인공지능 자산 관리 서비스 덕분이다. 인공지능 알고리즘이 알아서 내 자산을 관리한다니 한번 시도해 봄직하다.
바이러스 국면으로 일대일 대면 중심인 전통적 자산 관리 시장이 비대면 중심으로 변화하며 로보 어드바이저의 성장이 빨라졌다. 주식 초보(주린이)인 필자는 빠른 성장세를 보이는 이 산업에 대해 알아보려, 서비스 파악 및 시장 현황 분석 기업인 '콴텍'의 이상근 대표를 만나 인터뷰를 진행했다.
로보 어드바이저, 정확히 어떤 서비스인가?
로보 어드바이저는 '로봇 + 어드바이저'의 합성어로 인공지능 프로그램이 PB(Private Banker), 즉 자산운용가의 역할을 직접 하는 것을 말하며, 빅테이터 분석을 통해 포트폴리오 자문 운용 서비스를 자동으로 제공하는 것이 특징이다. 자체 알고리즘을 통해 투자 아이디어를 제안하는 자문형, 그리고 직접 자산 운용을 수행하는 일임형으로 나뉘는데, 일임형 로보 어드바이저의 경우에도 기업이 고객 자산을 직접 예탁하거나 수탁하는 것이 아니라, 은행과 증권사 계좌를 통해 거래가 이루어진다.
로보 어드바이저의 바탕에는 현대 포트폴리오 이론 (Modern Portfolio Theory, MPT)이 깔려있다. 이는 수익을 극대화하되 리스크는 최소화하는 최적의 조합을 구성하는 방법을 말한다. 이에 MPT가 제시하는 방법은 '계란을 한 바구니에 담지 않는 것'이다. 자산은 섞을수록 위험도가 감소하고, 상관관계가 낮을수록 안전하기에 상관관계를 최소화할 수 있는 포트폴리오 구성이 MPT의 핵심이다.
여기에 수학적, 금융공학적, 엔지니어링 공학적 기법을 적용해 시스템으로 만든 것이 지금의 로보 어드바이저다. 쉽게 말해, 로보 어드바이저는 빅데이터 기반으로 자산을 배분해 맞춤형 포트폴리오를 설계하고, 꾸준한 리밸런싱을 통해 안정적인 수익을 만들어주는 서비스다.
그렇다면, 이렇게 개발된 로보 어드바이저는 고객에게 어떤 가치를 제공할 수 있을까? 로보 어드바이저에 대한 일반적인 오해를 몇 가지 짚어본다.
'로보 어드바이저는 초 단타 매매 시스템이다?'
위 오해는 주로 로보 어드바이저와 프로그램 매매를 혼동하는 경우에 발생한다. 로보 어드바이저와 프로그램 매매 모두 자동화 시스템이라는 점에서 유사하나, 풀고자 하는 문제부터가 각각 다르다.
우선 프로그램 매매는 언제가 고점이고 언제가 저점인지, 즉 마켓 타이밍 파악이 핵심이라면, 로보 어드바이저는 자산을 어떻게 배분하여 꾸준한 성과를 낼 수 있을지, 즉 변동성 최소화가 핵심이다. 물론 0.01초부터 수십 년까지 로보 어드바이저마다 최적화되어있는 기간이 다를 수는 있지만, 현재 시장에 거래되고 있는 로보 어드바이저 서비스의 경우 대개 장기투자에 적합한 기술을 갖고 있다. 기관이나 연기금과 같이 안정적으로 자산을 관리하는 서비스가 리테일 시장으로 나오고 있는 것이다. 따라서 로보 어드바이저는 장기투자에 더욱 적합한 서비스라고 보는 게 적합하다.
이재명 관련 주 8종목
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'인공지능이 급등주를 예측하여 투자한다?'
시장을 정확하게 예측할 수 있는 기술은 현실에 존재하지 않는다. 이건 사람도 로봇도 불가능하다. 로보 어드바이저 기술도 결국 '사람이 할 수 있는 방법'이다. 다만 사람이 처리하기 벅찬 작업을 인공지능이 좀더 효율적이고 용이하게 만들어주는 데에 의미가 있다. 사람이 다루기에는 방대한 양의 데이터를 분석해 셀 수 없을 만큼 많은 경우의 수 중 고객에게 가장 적합한 조합을 제안한다는 것이 가장 큰 장점이라 할 수 있다.
사실 '로봇'이라는 단어로 인한 오해의 소지는 충분하다. 다만, 인공지능이나 로봇에 대한 환상을 조금 내려놓을 필요가 있다. 인공 지능도 결국 주어진 일련의 데이터와 원하는 데이터의 집합으로 특정 알고리즘을 만드는 역할을 한다. 따라서 로보 어드바이저의 운용 원리를 파악해 보면 크게 어렵지 않다는 것을 알 수 있다.
급등주 예측이 목적이 아니라면 로보 어드바이저의 역할은 무엇일까? 바로 리스크 관리다. 로보 어드바이저의 성과는 수익률이 아닌 안정성이라고 볼 수 있다. 해당 서비스가 지향하는 바 역시 시장 초과 수익이 아닌 안정적인 수익으로, 고객별로 감내할 수 있는 변동성을 측정하고, 이를 바탕으로 해소 가능한 투자 솔루션과 투자 알고리즘을 고안해 내는 것이 목표다.
나아가 꾸준히 적절한 비중을 조정하여 종목을 교체해 주고 안정적으로 자산을 꾸릴 수 있게끔 도와주는 기술인 것이다. 즉, 지키는 투자를 만들어주는 게 이 기술의 가장 큰 강점이다.
'로보 어드바이저는 사기가 많다?'
최근 사기 리딩방 사건, 라임/옵티머스 같은 금융 사기 사건으로 인해 로보 어드바이저의 안정성에 대한 논란이 빚어지고 있는 가운데, 기업들은 꾸준히 안정성 테스트를 거쳐 안전한 금융 서비스를 제공하기 위해 힘쓰고 있다.
현재 사용되고 있는 알고리즘의 경우, 로보 어드바이저 규제 샌드박스로 마련된 테스트베드를 통해 알고리즘을 한시적으로 테스트할 수 있는 기회가 주어진다. 이러한 제도를 활용하여 기업들은 다양한 전략을 가진 로보 어드바이저를 비교하고 해당 결과를 바탕으로 자사의 시스템 보안성, 안전성, 법규 준수성 등을 확인한다. 테스트베드 운용 목적은 분산투자, 투자자 성향 분석, 해킹 방지 체계 등 투자자문･일임을 수행하기 위한 최소한의 규율이 작동하는지를 파악하는 데 있다.
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방산 관련주 대장주 12종목 문재인 대통령이 오는 15일 아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아·이집트 등 중동 3개국 순방길에 오르는 가운데 천궁-Ⅱ(중거리지대공미사일·M-SAM), K9 자주포 등 방
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HDC아이콘트롤스(039570) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 동사는 1999년 현대정보기술의 IBS(지능형빌딩시스템) 사업부가 분리되면서 설립된 현대산업개발그룹 계열의 IT 솔루션 전문업체임.
- M&E(기계설비공사), 스마트홈, IBS(지능형빌딩시스템), SOC(지능형교통관리시스템, 항만운영정보시스템) 등을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 매출의 일정 부분을 HDC현대산업개발에 의존하고 있는 바, HDC현대산업개발의 분양세대에 따라 동사의 수주 및 매출에 영향을 미침.
실적 및 분석
- 파주, 사가정 등의 대형 현장 준공 등으로 스마트홈 부문이 역성장한 가운데 스마트빌딩 및 기계설비공사 등의 수주 위축으로 전년동기대비 매출 감소.
- 매출 감소에 따른 판관비 부담 확대에도 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업이익률 상승, 영업외수지 저하로 순이익률은 하락.
- HDC현대산업개발의 분양 증가와 함께 스마트홈 부문의 회복이 예상되며, 조경 및 인테리어 서비스업체인 HDC아이서비스 합병 등으로 외형 성장 가능할 전망.
NAVER(035420) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 국내 1위 인터넷 검색 포털 NAVER를 기반으로 서치플랫폼(검색 및 디스플레이 광고), 커머스(스마트스토어, 브랜드스토어 등), 핀테크(네이버페이) 등의 사업을 영위.
- 또한, 웹툰, Zepeto, V LIVE 등의 콘텐츠를 서비스하고 있으며, 신사업으로 기업용 솔루션을 제공하는 클라우드 분야에도 진출하였음.
- 2021년 5월 북미 웹소설 플랫폼 왓패드를 인수하였으며, V LIVE와 하이브의 위버스 플랫폼을 통합하여 운영할 예정인 바, 플랫폼 강화를 통한 글로벌 인지도 향상 기대.
실적 및 분석
- 성과형 광고 호조에 따른 광고 부문의 성장, 커머스 부문의 사업영역 확장, 제휴처 확대에 따른 네이버페이 거래액 증가 등 전 부문의 고른 성장으로 전년동기대비 매출 신장.
- 영업비용 증가로 전년동기대비 영업이익률 하락, 금융수지 개선 및 지분법이익 증가, 대규모 중단영업이익 발생 등으로 순이익률은 큰 폭 상승.
- 광고 부문의 취급고 확대, 커머스 부문의 풀필먼트 서비스 강화, 웹툰 및 클라우드 부문의 본격적인 성장, 메타버스 부문의 글로벌 진출 등에 힘입어 매출 성장세 이어갈 전망.
휴림로봇(090710) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 동사는 1998년 11월 산업용 로봇 및 서보/모션 컨트롤러 등의 제조업을 목적으로 설립되었으며, 충청남도 천안시 서북구에 본사를 두고 있음.
- 주력제품은 직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 데스크탑로봇 등의 제조업용 로봇이며, 그 밖에 공공서비스로봇, 애완로봇 등 지능형서비스 로봇도 일부 생산하고 있음.
- 유통업을 영위하는 (주)에이치엘파트너즈와 부동산 사업을 영위하는 (주)휴림에이엠씨 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 서비스용로봇 부문의 부진에도 주력인 직각좌표로봇 및 로봇응용시스템의 국내 수주 호조에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 크게 확대.
- 큰 폭의 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업손실 규모 전년동기대비 축소, 그러나 금융자산평가손실 증가 등으로 순손실 규모 크게 확대.
- 글로벌 경기 회복세 확대와 기존 설비의 스마트화 설비투자 증가, 퍼스널로봇인 테미의 서비스 범위 확대 등으로 외형 성장세 이어갈 듯.
네패스(033640) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 동사는 1990년 설립된 반도체 범핑(Bumping) 전문업체이며, WLP, PLP 등의 패키징 선도 기술력을 확보하고 있음.
- 주요 사업부문은 디스플레이용 Driver IC의 Bumping, WLP 및 Package 등의 반도체 부문, Developer, EMC 케미칼 등 전자재료 부문 등이 있음.
- 한국 소재의 네패스아크, 네패스야하드, 네패스라웨 등과 홍콩 지주회사, 미국 및 인도네시아법인 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 2차전지 및 전자재료 부문의 부진에도 전방산업의 성장에 따른 WLP Bumping 수주 호조와 네패스야크의 성장으로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- Fan Out PLP 관련 투자비용 반영 지속 등에 따른 판관비 부담 가중으로 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 법인세비용 기록에도 금융수지 개선되며 순손실 규모는 축소.
- IT 기기의 고사양화에 따른 PMIC의 채택이 확대되는 가운데 네패스라웨의 FO-PLP 가동률 상승과 네패스아크의 테스트 수주 증가세 등으로 외형 성장 전망.
알체라(347860) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 동사는 2016년에 설립되어 AI 기반의 소프트웨어 개발 및 제품 판매업을 영위하고 있으며, 2020년 12월 코스닥시장에 기술특례로 상장함.
- 주력사업인 안면인식 사업부는 카메라, 전용 단말기를 활용하여 사람의 특징을 인식하고 판별하는 솔루션을 제공하며, 보안, 핀테크, AR 분야가 주요 수요처임.
- 국내 대표 메타버스 플랫폼인 네이버 제페토에 실시간 전신인식 기술을 독점으로 탑재한 바, 제페토 서비스 확대 및 수익모델 다변화와 함께 성장동력 확보 기대.
실적 및 분석
- 안면인식 솔루션 수주가 호조를 보인 가운데 데이터 판매 증가, 얼굴인식 기반의 발열감지 시스템 공급 등으로 전년동기대비 큰 폭의 매출 성장 시현.
- 큰 폭의 매출 성장에 따른 판관비 부담 완화에도 원가구조 저하로 전년동기대비 영업손실 규모 확대, 금융수지 저하로 순손실 규모도 확대.
- COVID-19 여파에 따른 비대면/비접촉 기술 시장의 성장과 함께 AI 기반의 안면인식 솔루션 수주가 증가하고 있는 바, 매출 성장세 이어갈 전망.
카카오(035720) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 1995년 다음커뮤니케이션으로 설립되었으며 카카오와 합병 후, 2015년 9월 현 상호로 변경, 다양한 모바일 서비스를 제공하고 있음.
- 카카오톡, 카카오스토리 가입자를 기반으로 모바일게임, 모바일 광고, 모바일 커머스, 모바일 콘텐츠 등의 서비스를 연계하여 수익을 창출하고 있음.
- 또한, 택시, 대리운전, 주차, 내비 등의 카카오T 서비스를 출시하여 편익을 제공하고 있으며, 인터넷 포털사이트인 다음을 통해 다양한 인터넷 서비스를 제공하고 있음.
실적 및 분석
- 톡비즈 부문의 양호한 성장 및 카카오페이의 거래액 증가, 종속기업의 모바일게임 흥행, 모빌리티 부문의 사업영역 확대 등 전 부문의 고른 성장으로 전년동기대비 매출 크게 신장.
- 큰 폭의 매출 신장에 따른 원가부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 영업외수지 개선, 지분법이익 증가로 법인세비용 증가에도 순이익률 큰 폭 상승.
- 커머스 및 광고 부문의 사업영역 확대 및 모빌리티, 페이, 엔터프라이즈 등 기타 플랫폼 부문의 안정적 성장, 웹툰 부문의 해외진출 확대 등으로 매출 성장세 이어갈 전망
유비벨록스(089850) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 스마트 카드 및 스마트 모바일 관련 사업을 영위하고 있으며 2000년 9월 설립, 2010년 6월 코스닥시장에 상장됨.
- 종속기업으로 중국법인과 모바일서비스업을 영위하는 동시테크(주), (주)유비벨록스모바일, 내비게이션 제조업체 팅크웨어(주) 등을 보유하고 있음.
- 모바일 부문의 주요 제품으로는 비콘 등 IOT 관련 H/W가 있으며, 스마트 카드 부문에서는 U-card를 주요 제품으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 스마트 카드 발급 위축에도 종속기업 팅크웨어의 블랙박스 및 지도플랫폼 수주 증가 등에 힘입어 전년동기대비 매출 규모 확대.
- 매출 증가에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 파생상품 관련 금융수지 저하, 법인세비용 증가로 순이익률은 소폭 하락.
- 인터넷 전문은행 출범 등으로 스마트 카드 발급 수요가 증가할 것으로 예상되며, 팅크웨어의 블랙박스 수출 호조 등으로 매출 성장세 이어갈 전망.
모비스(250060) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 기초과학 거대시설물 제어 소프트웨어 및 극한정밀장비를 전문으로 공급하고 있으며, 국내에서 유일하게 EPICS 기반 솔루션 기술을 보유하고 있음.
- 주요 사업부문은 가속기(LLRF, 빔라인, SSA, 공용제품 등)의 제조 및 용역업, 핵융합발전로 제어시스템(CFS, CIS 등) 용역업, 기타 설비제어 용역업으로 구분됨.
- 전임상 및 임상시험 대행업, 신약개발 자문업 등의 사업을 영위하는 에이디엠코리아(주)를 주요 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 핵융합 부문의 부진에도 가속기의 수주 호조와 함께 자회사 에이디엠코리아의 성장 등으로 매출 규모는 전년동기대비 확대되었음.
- 경상연구개발비 증가 등에 따른 판관비 부담 가중으로 영업이익 전년동기대비 적자전환, 그러나 금융자산평가이익 증가 및 법인세비용 감소 등으로 순이익은 흑자전환.
- 전방 제약/바이오 산업의 성장에 따른 관련 임상시험 수탁 수주 증가세와 핵융합 부문의 양호한 수주잔고 확보 등으로 외형 성장 전망.
로보로보(215100) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 동사는 교육용로봇, 로봇용 학습소프트웨어 및 관련 교재 등 교육에 사용되는 로봇 및 부수제품을 제조ㆍ판매하고 있음.
- 주요제품은 로보키트, 로보키즈, 유아로 등이며 국내 지역 총판 20여 개, 하위 교육원 60여 개의 판매망과 수강생 20,000여 명을 확보하고 있음.
- 2020년 비대면 양방향 방과후 교육인 러닝온을 론칭하였으며, 온라인 로봇대회를 개최하고 AI 교육 사업화 관련 제품을 출시하는 등 사업영역을 다각화하였음.
실적 및 분석
- 비대면 양방향 교육인 러닝온 론칭, AI 교육 관련 레이스봇, 로이 출시 등으로 교육용 로봇 부문 판매 증가, 방과후 위탁서비스 판매도 증가하며 전년동기대비 급격한 매출 성장.
- 급격한 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 영업손실 규모 전년동기대비 크게 축소, 영업외수지 개선되며 순손실 규모도 크게 축소.
- 내수경기 개선, COVID-19 팬데믹의 장기화로 비대면 교육 서비스 수요 증가, 코딩교육의 사교육화, AI 교육 서비스 플랫폼 개발 등으로 외형 성장세 지속할 듯.
가온미디어(078890) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 방송수신장비인 디지털 셋톱박스(STB), IP-hybrid, 스마트박스, 홈게이트웨이 등의 생산 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있음.
- 주력제품인 디지털 셋톱박스는 유럽, 일본, 중남미, 아프리카 등 수출을 중심으로 판매하며, 내수와 수출의 비중은 70%, 30% 정도임.
- 경영효율성 강화를 위해 2020년 7월 네트워크 장비 부문을 물적분할하여 신설기업인 가온솔브를 설립, 종속회사로 편입하였음.
실적 및 분석
- 주력제품인 OTT 박스의 수출이 감소하였으나, 종속기업의 브로드밴드 서비스 부문 호조에 힘입어 전년동기대비 매출 규모 확대되었음.
- 원가율 하락으로 영업이익률 및 순이익률은 전년동기대비 상승, 매입채무 증가 등에 따른 부채부담 확대로 제안정성 지표 전년말대비 다소 저하되었으나 여전히 무난한 수준.
- 글로벌 경기 개선과 주력제품인 AI 셋톱박스, OTT 박스의 수요 증가, 종속기업의 브로드밴드 서비스 부문의 성장, 메타버스 부문 신규 진출 등으로 외형성장 전망.
TPC(048770) :: 인공지능 관련주
기업개요
- 생산설비의 자동화 시스템과 3D프린팅 및 로봇솔루션 사업을 주력으로 영위하며, 인천광역시 서구에 본사 및 공장을 두고 있음.
- 주력 자동화 시스템 사업은 액츄에이터, 방향제어기기, FRL 등을 생산하는 공압 부문과 직교로봇, 리니어모터, 리니어로봇 등을 생산하는 모션 부문으로 구분됨.
- 알루미늄 가공업체인 케이에스티, 자동화부품 생산업체인 TPC리니어모션, 언론 및 출판 업체인 시이오뉴스 등을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 액츄에이터, 방향제어기기 등을 생산하는 주력 공압 부문의 수주가 부진한 가운데 모션 부문의 수주 역시 부진한 바 전년동기대비 매출 규모 축소.
- 매출 감소에 따른 판관비 부담 확대에도 원가율 하락으로 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세수익 증가, 이자비용 감소 등으로 순이익률도 상승.
- 글로벌 경기 개선과 국내 기업들의 설비투자 확대, 산업용 3D바이오프린터 양산에 따른 바이오메카트로닉스 사업 진출 노력으로 매출 성장 전망.
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