경기 민감주 관련주 총정리
"오미크론 너무 걱정 마라...소형·경기민감주 기대감 유지"
월가의 전문가들은 최근 미국 주식시장이 새 코로나19 변이 바이러스 '오미크론'을 둘러싼 불확실성으로 크게 출렁했음에도 대체로 낙관적인 전망을 유지했다.
기존 백신이 오미크론에 대해 효력이 없다고 해도 관련 백신이 수개월 안에 출시될 것으로 예상되는 등 종전보다 기민한 대응이 전망되는 만큼 단기적으로는 악재가 될 수 있어도 경제활동 재개 추세 자체에는 큰 문제가 없다는 시각이다.
◆ "오미크론, 경제에 큰 타격 없다"
투자은행 JP모간은 "델타 그리고 최근에는 오미크론 등 코로나19 변이 등장으로 인해 산발적인 주가 후퇴가 일어났지만 이는 자연면역의 개선과 백신 개발 능력의 향상, 치명률 저하 등의 맥락에서 볼 필요가 있다"며 주가 추세에는 문제가 없다는 생각을 강조했다.
미국 증시는 오미크론 공포가 본격화한 지난달 26일 S&P500이 2.3% 급락했다가 다음 거래일 29일 1.3% 반등한 뒤 30일 다시 1.9% 고꾸라지는 등 '롤러코스터' 장세를 탔다. 오미크론 감염 증상이 '경미하다'는 소식에 안도했다가 기존 백신으로는 효능이 없을 것이라는 관측에 주저앉은 양상이다.
당장 오미크론 확산 여파를 단정지어 예측할 수는 없지만 월가 전문가들의 주가 영향에 관한 논평을 보면 경기 낙관론을 거두기 힘들다는 의견이 많다. 투자은행 코웬이 코로나19 동향에 민감한 반응을 보이는 항공주에 대해 여행 수요의 일시적 감소 후 연내 급반등을 예상하며 '강세' 의견을 고수한 것도 이런 맥락에서다.
◆ "섣불리 주식 팔지 말라"
애널리스트뿐 아니라 자산운용역 역시 비슷한 의견을 견지한다. 로이터통신이 지난달 30일까지 2주에 걸쳐 실시한 펀드매니저·최고투자책임자(CIO) 35명 대상 월간 설문 결과에 따르면 포트폴리오 내 주식 권고 비중(평균)은 50.3%로 2017년 말 최대인 전월과 동일했다. 채권 역시 39.0%로 같았다.
애버딘스탠더드 인베스트먼츠의 퀀트담당 선임 애널리스트는 "주식 비중을 적당히 줄여 리스크를 피해야 한다는 주장에는 일리가 있지만 포트폴리오를 완전히 바꿔야 한다는 극단적인 주장에 대해서는 바람직하지 않다고 생각한다"고 말했다.
◆ "소형·경기민감주 좋다"
낙관론을 고수한 전문가들은 종전의 '소형주'와 '경기민감주' 강세론 역시 유지했다. 기술주 등 성장주의 밸류에이션이 부담스러울 정도로 불어난 상황에서 ▲꾸준한 기업 이익 개선세 ▲공급망 차질 현상 완화 ▲지속적인 소비 회복세의 관련주의 강세를 이끈다는 생각이다.
특히 소형주는 대형주 대비 저렴한 밸류에이션 측면에서 호감도가 높다. 조사회사 데이터트렉에 따르면 미국 소형주 주가지수인 S&P스몰캡600의 주가수익배율(PER, 향후 1년 주당순이익 예상치 기준)은 15.4배로 S&P500 21.4배의 72%에 불과한 것으로 집계됐다.
인베스트먼트쿼럼의 피터 로우먼 최고투자책임자(CIO)는 "인플레이션 고조와 공급망 문제, 세계 경제성장률 후퇴 등 단기적 우려가 있지만 내년 기업 실적 전망 자체는 긍정적"이라며 "소비자 지출의 회복은 올해 4분기 경기에 분명히 도움이 될 것"이라고 했다.
◆ "에너지·금융·헬스케어 선호"
지난달부터 월가 투자은행들의 내년 주가 전망이 나오기 시작한 가운데 현재까지 제시된 전망치를 종합하면 대형주나 기술주 대비 소형주·경기민감주의 우위 장세가 최소 내년 상반기까지 펼쳐질 것이라는 의견이 많다.
JP모간은 내년 말 S&P500의 목표가를 지난달 말 종가(4567) 대비 10.6% 높은 5050으로 제시하고 ▲에너지 ▲금융 ▲소비자 서비스 ▲여행 ▲레저 등 경기민감주 및 내수 관련주를 선호 종목으로 꼽았다. JP모간은 11%의 상승 여력을 점치면서도 상승폭의 대부분은 현재부터 내년 상반기까지 나올 것이라고 했다. 하반기부터는 횡보세를 예상했다.
뱅크오브아메리카(BofA)도 같은 의견이다. BofA는 최소 상반기까지 소형주가 대형주보다 우수한 성과를 거둘 것이라면서 에너지·금융에 대해 '비중확대' 의견을 냈다. 아울러 경기민감주는 아니지만 BofA와 JP모간 모두 헬스케어를 선호와 비중확대 종목으로 꼽았다. UBS도 JP모간과 마찬가지로 내년 '상고하저' 흐름을 예상했다.
◆ "연준 통화정책은 리스크"
관련 전망 모두 낙관론에 치우친 것처럼 보이지만 위험성이 언급되지 않은 것은 아니다. 대부분이 지금 같은 미국 연방준비제도(연준)의 친시장적인 통화정책을 상정한 전망이다.
현재 연준은 월간 150억달러 규모의 테이퍼링(자산 매입 축소) 정책을 시행 중이지만 자산 매입은 계속하고 있고 '제로(0)' 기준금리는 유지 중이다. 금융시장은 테이퍼링이 내년 6월 종료되고 같은 해 4분기 중 기준금리가 인상될 것으로 보고 있다.
지난달 30일 제롬 파월 연준 의장이 테이퍼링 종료 시점을 수개월 앞당기는 방안이 적절하다고 발언한 가운데 향후 연준의 통화정책 정상화 속도에 전문가들의 시선이 꽂혀있다.
이에 대해 조사회사 코너스톤매크로는 파월 의장의 발언은 지켜볼 필요가 있다며 다만 관련 발언 뒤에도 금리선물 가격을 통해 확인한 금융시장의 기준금리 인상 예상 시점은 종전 대비 크게 변화가 없는 상황이라고 설명했다.
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윤석열 테마주 관련주 7종목
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SK하이닉스(000660) :: 경기 민감주
기업개요
- 동사는 SK그룹 산하 SK텔레콤이 하이닉스반도체를 인수하여 2012년 3월 SK하이닉스로 출범시킨 메모리반도체 전문 생산 기업임.
- 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시와 충칭에 생산공장을 설치ㆍ가동하고 있으며, 다수의 해외 판매법인과 사무소를 두고 있음.
- 주력 생산 제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP와 같은 메모리 반도체 제품이며, 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하여 종합반도체로 그 영역을 확대하고 있음.
실적 및 분석
- 글로벌 IT 공급망 차질 영향에도 서버향 수요 지속과 신규 모바일 출시 효과, 반도체 가격의 상승 등으로 매출 규모는 전년동기대비 확대.
- 10나노 3세대 D램과 128단 4D 낸드 등 주력제품의 수율 개선 등에 힘입어 영업이익률 전년동기대비 상승, 법인세비용 증가에도 외화환산손실 감소 등으로 순이익률도 상승.
- IT 수요 둔화가 예상되나 클라우드 및 메타버스 플랫폼 확산에 따른 데이터 센터의 투자 확대와 키파운드리 인수를 통한 8인치 파운드리 사업 강화 등으로 외형 성장 전망.
HMM(011200) :: 경기 민감주
기업개요
- 1976년 3월 설립되어 컨테이너선 및 벌크선을 이용한 해상운송업을 주력사업으로 영위하고 있으며, 국내 1위 컨테이너 해운사임.
- 해상터미널 운송업을 영위하는 에이치엠엠퍼시픽을 비롯하여 해운대리점업을 영위하는 다수의 해외법인을 종속기업으로 보유.
- 2020년 4월 1일부터 세계 3대 해운동맹인 디얼라이언스 정회원으로 활동 개시, 이에 따라 유럽 노선 및 미주 5개 노선과 중동 2개 노선이 확대되었음.
실적 및 분석
- 글로벌경기 회복세에 따른 해운 물동량 증가 및 공급 부족에 따른 컨테이너선 운임 급등, BDI 지수 상승 등의 영향으로 전년동기대비 매출 큰 폭으로 증가.
- 컨테이너선 운임 급등 및 디얼라이언스 가입에 따른 원가부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 크게 상승, 파생상품 관련 금융수지 저하에도 순이익 흑자전환, 우수한 수익구조 견지.
- 글로벌교역 증가폭 축소 및 점진적 공급병목현상 해소 등으로 컨테이너선 운임의 완만한 하락이 예상되는 바, 매출 성장세는 둔화될 것으로 전망됨.
S-OIL(010950) :: 경기 민감주
기업개요
- 1976년 설립되어 석유 제품, 가스, 윤활기유, 화학 제품 및 관련 제품의 제조, 판매와 원유 및 상기 각 제품의 수출입업을 영위하고 있는 유가증권시장 상장법인임.
- 대주주 AOC의 모회사인 사우디아라비아의 국영석유회사 사우디 아람코사로부터 장기계약(2012년부터 20년간)에 의거, 원유를 안정적으로 구매하고 있음.
- 동사는 종속기업으로 S-International Ltd., S-Oil Singapore Pte. Ltd.를 보유하고 있는바, 원유거래 및 윤활기유 제품 등의 중개를 함.
실적 및 분석
- 글로벌 경기 개선으로 수송용 연료 수요가 회복세를 나타낸 가운데 국제 유가 상승으로 정유, 윤활유의 판가 상승하였으며 석유화학 부문 매출도 증가한바 전년동기대비 외형 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익 흑자전환하였으며 기타수지 및 금융수지 저하에도 순이익 역시 흑자전환.
- 국제유가 상승세 지속 및 정제마진 상승으로 정유부문의 성장세가 기대되는 가운데 고품질 윤활유 수요 증가, 석유화학의 수급개선 등으로 매출 성장세 이어갈 듯.
현대제철(004020) :: 경기 민감주
기업개요
- 1953년 6월 설립된 일관제철소로, 인천광역시 중봉대로에 본사를 두고 있으며, 인천공장, 포항공장, 당진제철소, 순천공장, 울산공장을 운영하고 있음.
- 봉형강 제품과 열연강판, 후판, 냉연강판 등의 판재류, 강관 등 철강재를 생산하고 있으며, 포스코에 이어 국내 철강시장에서 2위의 점유율을 확보하고 있음.
- 현대비앤지스틸, 현대종합특수강 등 국내 업체 3곳과 중국, 미국, 인도, 슬로바키아, 체코, 러시아, 멕시코 등에 다수의 해외 유통 및 생산법인을 종속기업으로 보유하고 있음.
실적 및 분석
- 국내외 경기 회복세로 판재류 및 봉형강 등 주요 철강재 판매 증가한 가운데 판가 역시 인상되며 전년동기대비 매출 규모 확대되었음.
- 원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 큰 폭 상승하였으며, 지분법이익 감소, 법인세비용 증가에도 외환관련 비용 감소로 순이익은 흑자전환.
- 전방 자동차 및 가전산업의 둔화에도 국내외 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 조선산업의 건조량 회복세 등으로 철강재 수요 증가하며 매출 성장 전망.
KB금융(105560) :: 경기 민감주
기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함.
- 주요 종속기업으로는 국민은행, KB국민카드, KB증권, 푸르덴셜생명보험, KB자산운용, KB캐피탈, KB저축은행, KB부동산신탁 등이 있음.
- 2019년 10월 오픈뱅킹 시행, 2020년 8월 데이터3법 개정안 시행, 인터넷 은행의 시장 진출 등으로 주거래 고객 이동이 확대되는 등 금융업 내 경쟁이 심화되고 있음.
실적 및 분석
- 일반관리비 및 기타영업손실 증가, 법인세 증가하였으나 주력 순이자이익 및 순수수료 이익의 증가와 신용손실충당금 전입액 감소로 영업이익 및 순이익은 전년동기대비 증가.
- 2021년 9월 말 그룹 기준 BIS자기자본비율은 16.11%, 고정이하여신비율은 0.72%로 자본적정성 및 자산건전성은 양호한 수준을 보임.
- 시중금리 상승에 따른 NIM 개선, 견조한 대출 증가세, 우수한 자본력 확보, 비은행 부문의 실적 개선, 스타뱅킹 앱 개선을 통한 비대면 플랫폼 강화 등으로 이익 확보 전망.
POSCO(005490) :: 경기 민감주
기업개요
- 철강재의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며, 조강 생산능력 기준 국내 최대 규모의 종합제철회사임.
- 포항제철소와 광양제철소에서 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 생산하며, 표면처리강판 제조업체인 포스코강판과 등을 철강 자회사로 두고 있음.
- 그 밖에 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코아이씨티 등의 종속기업을 통해 무역업, 건설업, 발전소 및 발전시설 운영업, IT서비스업 등을 영위함.
실적 및 분석
- 건설 부문이 부진하였으나 주력 열연 및 냉연 등 철강재 수요 증가와 판가 상승으로 철강 부문 매출이 증가한 가운데 종속기업의 매출 증가 등으로 전년동기대비 양호한 매출 성장.
- 원가구조 개선과 대손상각비 감소 등 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 크게 상승, 법인세비용 증가에도 지분법 및 금융수지 개선으로 순이익률도 상승, 양호한 수익성 견지.
- 전방 자동차 및 가전산업의 둔화에도 국내외 경기 개선과 국내 건설투자의 확대, 조선산업의 건조량 증가 등으로 철강재 수요 증가하며 매출 성장 전망.
중앙에너비스(000440) :: 경기 민감주
기업개요
- 1946년 10월 석유류 판매 사업 및 부대사업 등을 주 사업목적으로 설립되었으며, 1993년 3월 코스닥 시장에 상장하였음.
- SK에너지(주)와 대리점 계약을 맺고 휘발유, 등유, 경유 등의 일반유와 LPG를 매입하여 서울, 경기, 인천지역의 직영 사업장을 통해 판매하고 있음.
- 사업다각화를 위해 2015년 7월 의정부 LG전자 베스트샵을 통한 임대업과 10월 양평휴게소 사업을 시작하였으며, 당반기 말 현재 9개의 주유소 및 충전소, 저유소 운영 중.
실적 및 분석
- 내수경기 개선으로 휘발유, LPG 수요가 증가한 가운데 용역 수주 역시 증가하였으나 임대 부문의 부진으로 전년동기대비 매출 소폭 증가에 그침.
- 원가구조 저하, 세금과공과 증가로 판관비 부담 확대되며 전년동기대비 영업이익 적자전환, 영업수지 저하로 금융수지 개선에도 순이익률 하락.
- 안정적인 공급처 및 판매망을 확보하고 있는 가운데 내수경기 개선으로 휘발유, LPG 수요 증가가 기대되며, 국제유가 상승에 따른 가격 인상으로 매출 성장 전망.
오미크론 관련주 대장주 총정리
방역당국은 나이지리아를 지난 14일부터 23일까지 방문했던 인천 거주 부부가 귀국 후 새로운 변이인 오미크론 감염이 의심돼 전장 유전체 분석을 실시하고 있다고 30일 밝혔다. 이날 질병관리청
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현대건설(000720) :: 경기 민감주
기업개요
- 토목과 건축공사를 주요 사업목적으로 하여 1950년 1월에 설립되었으며 1984년 12월 유가증권시장에 상장됨.
- 현대엔지니어링, 현대스틸산업 등과 인프라/환경 부문을, 현대엔지니어링, 다수의 해외법인과 건축/주택 및 플랜트/전력 부문의 사업을 영위하고 있음.
- 현대자동차가 최대주주이며 현대엔지니어링, 현대스틸산업, 현대도시개발, 현대에코에너지 등과 다수의 해외법인을 종속기업으로 보유.
실적 및 분석
- COVID-19 여파에 따른 해외 지역의 인프라/환경 및 플랜트/전력 부문 역성장에도 건축 및 주택 부문의 양호한 성장으로 전년동기대비 매출 소폭 증가.
- 원가구조 개선으로 전년동기대비 영업이익률 상승, 영업수지 개선 및 금융수지 개선 등으로 법인세비용 증가에도 순이익률 상승.
- 건축 부문의 풍부한 수주잔고를 기반으로 한 기성실적 확대, 주택 부문의 양호한 성장, 해외 대규모 프로젝트 매출인식 본격화로 외형 성장 가능할 전망.
전기차 관련주 TOP 8
미국 증시가 강세를 이어가면서 올해 국내 투자자들이 국내 주식형 펀드보다 해외주식형 공모펀드에 더 많이 투자한 것으로 나타났다. 19일 금융투자협회 집계에 따르면 지난 16일 기준 상장지
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효성첨단소재(298050) :: 경기 민감주
기업개요
- 2018년 6월 (주)효성의 산업자재 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, 화학섬유 제조업을 주력사업으로 영위하고 있음.
- 타이어코드, 스틸코드, 안전벨트 및 에어백용 원사 등 산업용 원사를 주로 생산하며, 스판덱스, 폴리에스터 등 의류용 원사도 생산함.
- 서울시 마포구 마포대로에 본사를 두고 있으며, 울산, 대전, 전주 등에 공장을, 베트남, 중국, 유럽 등지에 해외 현지법인을 두고 있음.
실적 및 분석
- 전방 자동차 산업의 생산 물량 증가로 타이어 보강재 수요가 증가하였으며 타이어코드의 판가 상승, 스판덱스의 호황, 나일론 수요 증가 등으로 전년동기대비 매출 성장.
- 매출 성장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업이익 흑자전환 하였으며 기타수지 저하 및 법인세 비용 발생에도 순이익 흑자전환.
- 차량용 반도체 수급 완화로 타이어 코드 수요는 증가세를 지속할 것으로 전망되며 아라마이드, 탄소섬유의 실적 개선, 베트남 스판덱스의 수요 증가로 매출 성장세 이어갈 듯.
메타버스 관련주 10종목
메타버스 관련주 10종목 국내 4개 자산운용사의 해외 메타버스 관련 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 4종목이 동시에 상장한다. 21일 한국거래소에 따르면 KB자산운용, 미래에셋자산운용, 삼
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이재명 관련주 7종목
'가족 리스크'에 휘말린 이재명 더불어민주당·윤석열 국민의힘 대선 후보의 지지율이 동반 하락한 가운데 윤 후보의 지지율이 상대적으로 더 크게 떨어지면서 이 후보가 선두를 탈환한 것으로
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내년 3월9일 대통령 선거가 역대 최악의 '진흙탕 선거'로 치닫고 있다. 최선의 후보가 아닌 차악의 후보를 찾아야 하는 유례 없는 '비호감' 선거가 되고 있어서다. 국가의 미래와 민생을 위한 정
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